• 当前位置:
  • 首页
  • - 帮助中心
  • - 资金管理
资金管理

??????????????? 企业可以在一个系统里对各银行账户的资金进行结算划拨,并可根据自身的财务制度灵活设置各项业务的审批流程。 根据不同的支付需求,企业可灵活选择多种支付方式。如:集团集中支付或成员单位自主支付,单笔支付或批量支付,立即支付或指定日期支付。 资金申请和资金交易分开管理,满足不同部门的使用需求。通过与ERP相连,还可以实现自动记账,并生成财务凭证。为账户设置划拨条件,当条件满足时,系统自动触发交易。?? 企业可通过对账码机制来实现自动对账,并生成余额调节表,减少人工操作。 计划预算管控平台?? 帮助企业建立全面的资金计划管理体系,包括制定统一的资金计划政策,资金计划审批、执行、调整及控制等。? ???

?

best365官网app??????????????? 企业可以按组织或部门编制资金计划,计划编制可按周、月、季、年等不同期限进行。 企业自己设定资金计划的审批流程和控制方式,可进行多级汇总,分层级展示,方便集团企业对成员机构资金计划的查看和分析。 企业可随时查看对资金计划的执行情况,实现资金计划考核和资金风险的防范。? 资金流量分析平台企业可结合当前收支计划和资金存量来计算下一计划周期的资金盈缺,为企业提供资金管理的考核及决策依据。? 企业可将资金流量计划进行汇总,对集团整体资金状况作出平衡试算,并能据此做出资金安排和投融资决策。 企业可在平衡试算和资金安排过程中,随时查询资金明细情况。最终帮助企业建立一个事前计划、事中控制、事后分析的??? 资金管理体系。

?

???????? 提供强大的报表统计、分析功能,包括帐户管理类、现金流量类和考核分析类。 所有报表均可导出或发送到指定邮箱。


?